風險提示 
Fullgoal International Fund Series OFC — Fullgoal精選投資級債券基金
概要
基金描述
Fullgoal International Fund Series OFC — Fullgoal精選投資級債券基金的投資目標是實現最大總投資回報，包括利息收入及資本收益。
基金資訊
| 基金類別 | 固定收益 |
|---|---|
| 基金起始日 | 2024-02-15 |
| 會計貨幣 | 美元 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基金類型 | OFC |
| 香港證監會中央編號 | BUE632 |
| 投資管理人 | 富國資產管理（香港）有限公司 |
| 基金管理人 | 富國資產管理（香港）有限公司 |
| ISIN代碼 | S類美元 (派息): HK0001005641 |
| A類港币 (派息): HK0001005583 | |
| I類港币 (派息): HK0001005591 | |
| A類美元 (派息): HK0001005625 | |
| 彭博代碼 | S類美元 (派息): FULINVS HK |
| A類港币 (派息): FULSAHD HK | |
| I類港币 (派息): FGIGIHK HK | |
| A類美元 (派息): FULSIAU HK | |
| 申購、贖回 | 按日 |
| 分紅 | S類美元: - |
| A類港币: - | |
| I類港币: - | |
| A類美元: - | |
| 基金淨值* | S類美元 (派息): 1139.220 |
| A類港币 (派息): 1020.610 | |
| I類港币 (派息): 1010.590 | |
| A類美元 (派息): 1114.610 | |
| 管理費 | S 類別: 每年為有關股份類別資產淨值的0.20% |
| I 類別: 每年為有關股份類別資產淨值的0.50% | |
| A 類別: 每年為有關股份類別資產淨值的0.80% | |
| 申購費 | S 類別: 無 |
| I 類別: 最高可達認購金額之3% | |
| A 類別: 最高可達認購金額之3% |
股息
派息记录
| ISIN | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 總派息 |
|---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 | ||||
風險提示
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