風險提示 
Fullgoal國際基金（SICAV）— Fullgoal中國A股基金
概要
基金描述
Fullgoal國際基金（SICAV）— Fullgoal中國A股基金的投資目標是透過投資於在中國及香港上市，且業務經營主要集中在，或大部分收益來自於中國、 香港或澳門的公司的股票或股票相關資產，從而實現資本增值。
基金資訊
| 基金類別 | 大中華區權益類基金 |
|---|---|
| 晨星分類 | EAA Fund China Equity |
| 基金起始日 | 2023-03-01 |
| 會計貨幣 | 美元 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金類型 | UCITS |
| 香港證監會中央編號 | BNY661 |
| 投資管理人 | 富國資產管理（香港）有限公司 |
| 基金管理人 | Lemanik Asset Management S.A. |
| 託管銀行 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| ISIN代碼 | I類美元: LU2568635531 |
| I類港币: LU2568635614 | |
| A類美元: LU2568635457 | |
| A類港币: LU2568760941 | |
| 彭博代碼 | I類美元: FLCHSIU LX |
| I類港币: FLSHRIH LX | |
| A類美元: FLCHSAU LX | |
| A類港币: FLSHRAH LX | |
| 申購、贖回 | 按日 |
| 分紅 | I類美元: 分紅 |
| I類港币: 分紅 | |
| A類美元: 分紅 | |
| A類港币: 分紅 | |
| 基金規模* | 9.92 百萬美元 |
| 基金淨值* | I類美元: 1114.702 |
| I類港币: 1109.438 | |
| A類美元: 1111.986 | |
| A類港币: 1106.755 | |
| 管理費 | I 類別: 每年為有關股份類別資產淨值的1.00% |
| A 類別: 每年為有關股份類別資產淨值的1.80% | |
| 申購費 | I 類別: 最高可達認購金額之3% |
| A 類別: 最高可達認購金額之5% |
股息
派息记录
| ISIN | 記錄日 | 除息日 | 派付日 | 總派息 |
|---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 | ||||
風險提示
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