Fullgoal國際基金(SICAV)

— Fullgoal中國中小盤成長基金

 

概覽

子基金的投資目標是主要透過投資(佔其資產淨值至少三分之二)於在香港和美國上市,且業務經營主要集中在,或大部分收益來自於中國、香港或澳門的中小型企業,從而實現資本增值。

 

基金資訊

基金成立日期                                  

 2016年09月09日

基金註冊地

盧森堡

基金架構

UCITS

投資經理

富國資產管理(香港)有限公司

行政管理人/託管人

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

管理公司

Lemanik Asset Management S.A.

審計師

羅兵鹹永道會計師事務所

法律顧問

Elvinger Hoss Prussen

交易及估值

每日

基金規模(百萬美金)¹

$7.18

注1:截止 –年–月–日 

I類別(美金)

主要指標

彭博代碼                

I類別(美金): FULCI1U LX

ISIN代碼

I類別(美金): LU1171460493

每股基金淨值 

I類別(美金): $1,459.24

淨值日期

2019年03月26日

費率

最低認購額    

USD 250,000

投資管理費  

資產淨值的0.90% 

 

Fullgoal中國中小盤成長基金(股份I類/美金)历年表現
  • 自2020年1月27日起,子基金的投資目標及策略發生了重大變化。於該日之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。
  • 以往表現不一定可重現。投資者可能無法取回全部投資金額。
  • 基金業績表現以曆年末的資產 淨值作爲比較基礎,股息會滾存再作投資。
  • 數字顯示子基金的股份I類美金總值於所示年份的升幅或跌幅。
  • 業績表現以美金計算,其中包括基金運營費用,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
  • 若有年份未顯示其業績表現,則表示沒有足夠的數據支持計算用於提供業績表現。
  • 子基金績效基準包括95%的MSCI China Free SMID Index yield及5%的香港銀行同業隔夜拆借利率。
  • 基金成立日期: 2016年9月
  • 股份I類/美金成立日期: 2016年9月

 

 

 

I類別(歐元)

 

主要指標

彭博代碼                 

I類别(歐元): FULCI1E LX

ISIN代碼

I類别(歐元): LU1171460659

每股基金淨值 

I類别(欧元):€—-

淨值日期

2019年03月26日

費率

最低認購額    EUR200,000
投資管理費      0.90% of NAV     

由於Fullgoal中國中小盤成長基金(股份I類/歐元)成立不足一整日歷年,暫沒有足夠數據用以製作有用的過往業績圖表以提供投資者做為參考。

A類別(美金)

主要指標

彭博代碼                  

A類别(美金): FULCA1U LX

ISIN代碼

A類别(美金): LU1171460220

每股基金淨值 

A類别(美金): $1,459.24

值日期

2019年03月26日

費率

最低認購額      USD1,500
投資管理費 1.80% of NAV      
Fullgoal中國中小盤成長基金(股份A類/美金)历年表現
  • 自2020年1月27日起,子基金的投資目標及策略發生了重大變化。於該日之前的表現乃在不再適用的情況下所達致。
  • 以往表現不一定可重現。投資者可能無法取回全部投資金額。
  • 基金業績表現以曆年末的資產 淨值作爲比較基礎,股息會滾存再作投資。
  • 數字顯示子基金的股份A類美金總值於所示年份的升幅或跌幅。
  • 業績表現以美金計算,其中包括基金運營費用,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
  • 若有年份未顯示其業績表現,則表示沒有足夠的數據支持計算用於提供業績表現。
  • 子基金績效基準包括95%的MSCI China Free SMID Index yield及5%的香港銀行同業隔夜拆借利率。
  • 基金成立日期: 2016年9月
  • 股份A類美金成立日期: 2018年1月

分銷商

海通国际                   招银国际

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