Fullgoal 国际基金(SICAV)

—Fullgoal中国中小盘成长基金

 

 

概览

子基金的投资目标是主要透过投资(占其资产净值至少三分之二)于在香港和美国上市,且业务经营主要集中在,或大部分收益来自于中国、香港或澳门的中小型企业,从而实现资本增值。

 

基金信息

基金成立日期

2016年9月9日

基金注册地

卢森堡

基金架构

UCITS

投资经理

富国资产管理(香港)有限公司

行政管理人/托管人

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

管理公司

Lemanik Asset Management S.A.

审计师

罗兵咸永道会计师事务所

法律顾问

Elvinger Hoss Prussen

交易及估值                                     

每日

基金规模(百万美金)¹

$7.18

注1:截至 –年–月–日

 

I类别(美金)

 

主要指标

彭博代码                

I类别(美金): FULCI1U LX

ISIN代码

I类别(美金): LU1171460493

每股基金净值

I类别(美金): $1,459.24

净值日期

2019年03月26日

 费率

最低认购额   

USD 250,000

投资管理费  

资产净值的0.90%

 

Fullgoal中国中小盘成长基金(股份I类/美金)历年表现
 
  • 自2020年1月27日起,子基金的投资目标及策略发生了重大变化。于该日之前的表现乃在不再适用的情况下所达致。
  • 以往表现不一定可重现。投资者可能无法取回全部投资金额。
  • 基金业绩表現以历年末的资产 净值作为比较基础,股息会滚存再作投资。
  • 数字显示子基金的股份I类美金总值于所示年份的升幅或跌幅。
  • 业绩表現以美金计算,其中包括基金运营费用,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
  • 若有年份未显示其业绩表現,则表示沒有足够的数据支持计算用于提供业绩表現。
  • 子基金绩效基准包括95%的MSCI China Free SMID Index yield及5%的香港银行同业隔夜拆借利率。
  • 基金成立日期: 2016年9月
  • 股份I类/美金成立日期: 2016年9月

 

I类别(欧元)

 

主要指标

彭博代码                  

I类别(欧元): FULCI1E LX

ISIN代码

I类别(欧元): LU1171460659

每股基金净值

I类别(欧元):€–

净值日期

–年–月–日

费率

最低认购额  EUR200,000
投资管理费 0.90% of NAV

由于Fullgoal中国中小盘成长基金(股份I类/欧元)成立不足一整日历年,暂沒有足够数据用以制作有用的过往业绩图表以提供投资者做为参考。

 

A类别(美金)

 

主要指标

彭博代码                  

A类别(美金): FULCA1U LX

ISIN代码

A类别(美金): LU1171460220

每股基金净值

A类别(美金): $1,459.24

净值日期

2019年03月26日

费率

最低认购额 USD1,500
投资管理费 1.80% of NAV
Fullgoal中国中小盘成长基金(股份A类/美金)历年表现
  • 自2020年1月27日起,子基金的投资目标及策略发生了重大变化。于该日之前的表现乃在不再适用的情况下所达致。
  • 以往表现不一定可重现。投资者可能无法取回全部投资金额。
  • 基金业绩表現以历年末的资产 净值作为比较基础,股息会滚存再作投资。
  • 数字显示子基金的股份A类美金总值于所示年份的升幅或跌幅.
  • 业绩表現以美金计算,其中包括基金运营费用,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
  • 若有年份未显示其业绩表現,则表示沒有足够的数据支持计算用于提供业绩表現。
  • 子基金绩效基准包括95%的MSCI China Free SMID Index yield及5%的香港银行同业隔夜拆借利率。
  • 基金成立日期: 2016年9月
  • 股份A类美金成立日期: 2018年1月

分销商

海通国际                   招银国际

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